【陽信縣城市資產管理債權轉讓項目】
?總規(guī)模：不超過人民幣10000萬元，分期發(fā)行每期人民幣5000萬元，打款當日成立計息；
?期限：12個月
?回購溢價率：自然季度(3、6、9、12)月20日付息
（20-50-100-300）萬元 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
?【資金用途】用于發(fā)行方基礎設施項目建設及補充流動性資金。
??【發(fā)行方】XX縣城市資產管理有限公司，成立于2020年7月，注冊資本2億元人民幣，實際控制人為陽信縣國有資產服務中心，總資產73.4億元，資產負債率52.6%，償債能力較強。
??【擔保方】XX縣魯信建工集團有限公司，成立于2022年11月，注冊資金2億元人民幣，總資產12.6億元，資產負債率66.7%，實際控制人為陽信縣國有資產服務中心。
??【足額應收賬款覆蓋】發(fā)行方提供價值￥13500萬元的應收賬款進行轉讓，確保項目安全穩(wěn)健。
??【提供土地抵押】發(fā)行方提供評估價值共計為9561.68萬元的土地進行抵押，確保發(fā)行方到期回購。
??【區(qū)域簡介】
陽信縣，山東省濱州市轄縣，地處環(huán)渤海經濟圈、濟南都市圈“兩區(qū)兩圈”疊加地帶，位于山東省西北部，素有“農桑之地、鄉(xiāng)舞之鄉(xiāng)”美稱，是黃河文化和齊文化的發(fā)祥地之一，總面積793平方千米。截至2023年末，陽信縣轄2個街道、7個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)，總人口約41.54萬人。
2024年，濱州市完成地區(qū)生產總值3404.74億元，比上年增長6.2%，實現(xiàn)一般公共預算收入306.92億元，增長5.1%。其中陽信縣2024年GDP總量為321.15億元，一般公共預算收入完成15.01億元，實現(xiàn)6.3%的同比增長。
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2. 規(guī)模：第一期20000萬元
期限：12、24個月
3.【債權轉讓費】
一年期：20萬-100萬-300萬：8.9%-9.2%-9.5%
二年期：20萬-100萬-300萬：9.2%-9.5%-9.8%
4.【付息還本】
20萬起投，以1萬元為單位遞增
進款每周周五起息，產品周五成立。
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月)10日付息，自認購成立之日起算，到期還本。
5.【融資主體】
簡陽XX控股（控股）有限公司（AA評級）
6.【擔保主體】
擔保人一：四川XX實業(yè)有限公司（AA評級）
擔保人二：簡陽市XX投資發(fā)展有限公司（AA評級）
7.【資金用途】
用于補充簡陽發(fā)展控股（控股）有限公司短期流動性資金
8.【風控措施】
（1）四川XX實業(yè)有限公司（AA）,簡陽XX投資發(fā)展有限公司(AA)對本債權資產回購承擔不可撤銷的連帶責任擔保；
（2）融資方提供超過50000萬的債權資產質押，保障本融資計劃的本息足額兌付。
9.【還款來源】
融資方經營活動現(xiàn)金流；
擔保方經營活動現(xiàn)金流。
10.【項目亮點】
（1）融資方：簡陽XX（控股）有限公司是由四川簡州空港城市發(fā)展投資集團有限公司絕對控股，四川省財政廳參股的國有企業(yè)，實際控制人為簡陽市國資委，注冊資本100億元人民幣，主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級。截止2022年末，總資產361.34億元，凈資產107.22億元，是區(qū)域內基礎設施建設的重要主體，實力雄厚。
（2）擔保方一：四川XX實業(yè)有限責任公司實際控制人簡陽市國資委由四川省簡陽市國資委，注冊資本為101000萬人民幣萬。截至最新審計報告，公司總資產為278.62億元，凈資產83.68億，主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級，資產規(guī)模過百億，經營狀況良好，擔保能力強。
（3）擔保人二：簡陽市XX投資發(fā)展有限公司，注冊資本115700萬人民幣，截止2022年末，總資產177.86億元，凈資產98.6億元。實際控制人為簡陽市國資委，主體評級AA，，實力雄厚，擔保能力能力強。
（4）地區(qū)經濟： 簡陽市是成都天府國際機場所在地，成都東進戰(zhàn)略開發(fā)建設要地，中國農業(yè)綜合開發(fā)支持新農村建設示范市（縣）、四川擴權強縣試點市（縣）、四川省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)集群發(fā)展試點市（縣）、四川省中小企業(yè)發(fā)展基地（縣）。該市經濟增速不斷增長，2022年地區(qū)GDP總值為673億元，增長8.0%，2022年一般公共預算收入45.86億元，財政實力突出，區(qū)域發(fā)展前景良好。
